2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 66,392,716.48 | 50,917,313.95 |
结算备付金 | 2,100,028.27 | 2,118,449.63 |
存出保证金 | 349,118.88 | 123,642.57 |
交易性金融资产 | 1,122,881,069.56 | 639,163,473.44 |
其中:股票投资 | 1,122,613,431.84 | 639,163,473.44 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 267,637.72 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 1,320,042.68 |
应收利息 | 0.00 | 7,166.32 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 32,176,625.03 | 108,152.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 1,223,899,558.22 | 693,758,240.59 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 19,944,018.82 | 14,055,139.60 |
应付赎回款 | 13,065,363.74 | 88,331.17 |
应付管理人报酬 | 984,757.31 | 788,420.23 |
应付托管费 | 164,126.21 | 131,403.35 |
应付销售服务费 | 35,952.51 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 1082655.31 |
应交税费 | 1.29 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 1,281,753.29 | 210,000.00 |
负债合计 | 35,475,973.17 | 16,355,949.66 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 565,107,563.02 | 334,384,051.31 |
未分配利润 | 623,316,022.03 | 343,018,239.62 |
所有者权益合计 | 1,188,423,585.05 | 677,402,290.93 |
负债和所有者权益总计 | 1,223,899,558.22 | 693,758,240.59 |