汇添富盈鑫混合C(014833)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,441,039.89 |
8,649,359.62 |
-75,182,699.52 |
-70,668,125.00 |
| 本期利润 |
54,582,773.39 |
-213,889.85 |
-33,285,792.77 |
-22,886,114.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67 |
0.00 |
-0.12 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.24 |
-0.14 |
-8.47 |
-4.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.63 |
-0.80 |
-2.41 |
-3.58 |
| 期末可供分配利润 |
32,307,357.00 |
23,143,391.32 |
21,125,799.86 |
52,069,060.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.26 |
0.18 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
93,133,578.27 |
133,416,705.79 |
178,028,057.61 |
539,449,630.67 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
1.49 |
1.50 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.26 |
-18.59 |
-17.93 |
-18.92 |
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