汇添富盈鑫混合C(014833)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富盈鑫混合C(014833)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	382,296,946.67	323,073,967.96	4,351,383.90	-33,225,462.09
利息合计	209,681.39	396,350.99	234,471.74	739,363.84
其中：存款利息收入	209,681.39	396,350.99	234,471.74	739,363.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	344,603,989.37	258,250,133.28	53,710,621.05	-268,128,189.92
其中：股票投资收益	339,888,571.29	246,371,146.99	46,068,767.26	-289,186,733.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,645.89	140,070.13	11,792.84	-327,584.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,697,772.19	11,738,916.16	7,630,060.95	21,386,127.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,688,410.63	63,674,867.20	-49,845,764.30	230,648,297.23
其他收入	794,865.28	752,616.49	252,055.41	3,515,066.76
费用	5,942,933.74	11,683,625.01	6,209,327.60	25,155,693.33
管理人报酬	4,705,629.56	9,275,760.16	4,912,486.65	19,427,457.50
基金托管费	784,271.64	1,545,960.08	818,747.85	3,237,909.56
销售服务费	335,418.39	643,720.60	369,749.93	2,272,005.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,614.15	218,184.00	108,343.15	218,300.00
利润总额	376,354,012.93	311,390,342.95	-1,857,943.70	-58,381,155.42

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