基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦鑫混合A(015010) |
净值：
0.9108
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.9108 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688116 | 天奈科技 | 184,235.00 | 8,686,680.25 | 9.05 |
| 688778 | 厦钨新能 | 101,800.00 | 7,876,266.00 | 8.21 |
| 688157 | 松井股份 | 211,079.00 | 7,647,392.17 | 7.97 |
| 688270 | 臻镭科技 | 58,846.00 | 7,183,331.22 | 7.49 |
| 603799 | 华友钴业 | 90,800.00 | 6,198,008.00 | 6.46 |
| 600549 | 厦门钨业 | 150,800.00 | 6,191,848.00 | 6.45 |
| 688499 | 利元亨 | 106,105.00 | 6,124,380.60 | 6.38 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 89,200.00 | 5,609,788.00 | 5.85 |
| 301349 | 信德新材 | 83,600.00 | 3,921,676.00 | 4.09 |
| 605598 | 上海港湾 | 49,800.00 | 3,460,104.00 | 3.61 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 69,200.00 | 3,247,021.71 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,648,639.44 | 83.00 | 92.43 |
| 建筑业 | 3,460,104.00 | 3.61 | 4.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,565,080.00 | 1.63 | 1.82 |
| 采矿业 | 1,497,580.00 | 1.56 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.18 | - | 0.06 | 95,966,680.54 |
| 2025-09-30 | 92.98 | - | 0.15 | 116,076,908.68 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 0.13 | 107,780,329.69 |
| 2025-03-31 | 91.60 | - | 0.13 | 119,834,688.25 |
| 2024-12-31 | 91.53 | - | 0.10 | 117,054,904.46 |
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