嘉合锦鑫混合A(015010)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉合锦鑫混合A(015010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,241,812.55	15,789,454.73	3,860,659.94	-688,657.70
利息合计	3,515.03	16,902.41	12,543.19	413,763.60
其中：存款利息收入	3,515.03	11,212.43	6,972.91	301,320.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,689.98	5,570.28	112,442.99
投资收益合计	6,541,525.71	20,578,642.72	4,131,909.17	-9,047,425.88
其中：股票投资收益	6,287,339.04	19,392,574.56	3,425,937.32	-10,329,059.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	254,186.67	1,186,068.16	705,971.85	1,281,633.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,681,558.31	-4,836,812.36	-284,239.00	7,943,674.81
其他收入	15,213.50	30,721.96	446.58	1,329.77
费用	858,126.44	2,024,532.81	1,073,815.07	2,567,095.54
管理人报酬	564,004.67	1,343,867.61	700,635.06	1,683,044.20
基金托管费	94,000.75	223,977.92	116,772.50	280,507.39
销售服务费	135,654.25	326,666.78	172,084.88	433,139.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,466.77	130,000.00	84,302.56	170,000.00
利润总额	23,383,686.11	13,764,921.92	2,786,844.87	-3,255,753.24

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