嘉合锦鑫混合A(015010)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,039,419.74 |
9,803,908.34 |
1,641,204.82 |
-4,802,466.52 |
| 本期利润 |
12,125,892.02 |
7,196,056.50 |
1,429,987.45 |
-1,470,726.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.10 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.70 |
12.53 |
2.38 |
-2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.56 |
12.42 |
2.24 |
-1.87 |
| 期末可供分配利润 |
-1,135,515.13 |
-10,616,270.11 |
-18,522,110.36 |
-21,575,890.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.18 |
-0.25 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
48,428,151.10 |
49,675,995.78 |
55,373,901.74 |
59,189,486.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.82 |
0.75 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.10 |
-17.61 |
-25.07 |
-26.71 |
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