嘉合锦鑫混合A(015010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,803,908.34 |
1,641,204.82 |
-4,802,466.52 |
-5,995,411.27 |
| 本期利润 |
7,196,056.50 |
1,429,987.45 |
-1,470,726.99 |
-6,120,559.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.53 |
2.38 |
-2.17 |
-8.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.42 |
2.24 |
-1.87 |
-8.01 |
| 期末可供分配利润 |
-10,616,270.11 |
-18,522,110.36 |
-21,575,890.64 |
-30,015,462.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
49,675,995.78 |
55,373,901.74 |
59,189,486.50 |
65,913,749.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.75 |
0.73 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.61 |
-25.07 |
-26.71 |
-31.29 |
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