嘉合锦鑫混合A(015010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合锦鑫混合A(015010)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	7,818,972.18	7,307,981.06	8,958,054.87	10,474,141.57
交易性金融资产	86,513,346.26	89,418,425.15	100,048,331.62	107,134,734.62
其中：股票投资	86,513,346.26	89,418,425.15	100,048,331.62	107,134,734.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	838,270.72	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	8,304.00	-	170,005.42	-
应收申购款	27,689.47	634.26	16,300.44	3,381.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	95,373,141.60	96,782,301.48	109,337,982.50	117,726,938.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	317,668.44	-
应付赎回款	1,858,885.45	547,539.10	1,003,721.46	208,872.08
应付管理人报酬	84,878.51	98,106.47	107,793.95	122,335.33
应付托管费	14,146.41	16,351.07	17,965.67	20,389.22
应付销售服务费	20,533.18	23,620.28	26,200.73	30,381.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	4.02	-	55.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	64,467.36	130,000.00	84,302.56	290,000.00
负债合计	2,042,910.91	815,620.94	1,557,652.81	672,033.96
所有者权益
实收基金	89,929,556.15	117,784,666.86	145,245,271.78	161,079,944.85
未分配利润	3,400,674.54	-21,817,986.32	-37,464,942.09	-44,025,040.39
所有者权益合计	93,330,230.69	95,966,680.54	107,780,329.69	117,054,904.46
负债及所有者权益总计	95,373,141.60	96,782,301.48	109,337,982.50	117,726,938.42

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