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永赢优质生活混合C

(015288)

净值:
0.7026
日增长率:
-1.04%
累计净值:0.7026 2024-05-22
  • 净值走势
永赢优质生活混合C(015288)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-220.7026-1.04%
2024-05-210.71000.88%
2024-05-200.70381.72%
2024-05-170.6919-0.63%
2024-05-160.69630.20%
2024-05-150.6949-0.83%
2024-05-140.70072.20%
2024-05-130.6856-0.67%
基金全称 永赢优质生活混合型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 光磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.5878亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.11%
最近一月 4.90%
最近三月 12.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -16.96%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601928凤凰传媒977,600.0010,724,272.008.70
601019山东出版923,100.0010,135,638.008.23
600757长江传媒1,238,100.009,941,943.008.07
601098中南传媒779,900.009,850,137.007.99
600373中文传媒622,400.009,510,272.007.72
002327富安娜556,500.005,999,070.004.87
000895双汇发展210,998.005,538,697.504.50
300783三只松鼠218,000.005,072,860.004.12
002223鱼跃医疗140,400.004,815,720.003.91
000999华润三九86,000.004,462,540.003.62
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
文化、体育和娱乐业53,785,664.0043.6551.70
制造业44,921,696.1036.4643.18
批发和零售业5,073,803.924.124.88
金融业223,344.000.180.21
卫生和社会工作12,568.600.010.01
信息传输、软件和信息技术服务业10,697.040.010.01
租赁和商务服务业4,987.72-0.00
水利、环境和公共设施管理业3,642.08-0.00
科学研究和技术服务业3,288.00-0.00
交通运输、仓储和邮政业2,976.15-0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业65.84-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3184.44-15.85123,210,234.22
2023-12-3192.20-8.89136,818,593.91
2023-09-3091.12-9.30143,196,265.33
2023-06-3090.24-10.22180,758,219.19
2023-03-3190.26-10.44208,012,458.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-23-光磊639-29.00
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