基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢优质生活混合C(015288) |
净值：
0.9133
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日增长率：
-1.80%
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累计净值：0.9133 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,000.00 | 41,315,400.00 | 9.47 |
| 300972 | 万辰集团 | 180,000.00 | 36,192,600.00 | 8.30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300,000.00 | 34,866,000.00 | 8.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 200,000.00 | 34,340,000.00 | 7.88 |
| 02423 | 贝壳-W | 850,000.00 | 31,861,085.50 | 7.31 |
| 03690 | 美团-W | 300,000.00 | 27,990,787.80 | 6.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 808,049.00 | 21,081,998.41 | 4.83 |
| 601888 | 中国中免 | 220,000.00 | 20,803,200.00 | 4.77 |
| 603919 | 金徽酒 | 1,000,000.00 | 20,420,000.00 | 4.68 |
| 600754 | 锦江酒店 | 800,000.00 | 20,216,000.00 | 4.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,029,980.31 | 55.96 | 74.78 |
| 批发和零售业 | 36,219,294.44 | 8.31 | 11.10 |
| 住宿和餐饮业 | 25,241,000.00 | 5.79 | 7.73 |
| 租赁和商务服务业 | 20,803,200.00 | 4.77 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,300.79 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,816.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.69 | - | 10.20 | 436,053,093.22 |
| 2025-09-30 | 88.66 | - | 11.67 | 375,009,893.39 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 13.73 | 184,025,126.66 |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 6.95 | 191,659,553.61 |
| 2024-12-31 | 89.33 | - | 12.37 | 123,289,141.86 |
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