永赢优质生活混合C(015288)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,534,188.32 |
19,006,793.12 |
-588,294.61 |
-1,935,544.06 |
| 本期利润 |
-6,857,931.69 |
16,536,699.11 |
1,915,398.68 |
-2,522,005.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.15 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.38 |
18.69 |
4.96 |
-6.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.39 |
19.07 |
5.70 |
-5.64 |
| 期末可供分配利润 |
-58,664,302.30 |
-12,970,142.45 |
-14,575,132.26 |
-19,273,610.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.29 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
347,391,139.73 |
83,909,787.63 |
37,396,671.07 |
38,031,678.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.89 |
0.74 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.21 |
-11.47 |
-25.65 |
-33.63 |
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