永赢优质生活混合C(015288)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢优质生活混合C(015288)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-52,889,138.91	7,008,717.18	34,776,224.58	8,880,760.55
利息合计	93,335.52	107,334.85	43,831.24	67,889.76
其中：存款利息收入	93,335.52	107,334.85	43,831.24	67,282.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	607.61
投资收益合计	-65,892,847.94	28,285,958.69	38,213,399.56	1,008,713.95
其中：股票投资收益	-68,751,399.02	23,693,253.93	37,000,379.30	-1,969,482.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-184,011.15
股利收益	2,858,551.08	4,592,704.76	1,213,020.26	3,162,207.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,775,883.82	-21,959,084.77	-3,541,694.58	7,796,205.12
其他收入	134,489.69	574,508.41	60,688.36	7,951.72
费用	3,455,792.34	4,881,127.96	1,580,915.26	2,107,226.17
管理人报酬	2,159,169.15	3,247,935.05	1,068,969.24	1,476,739.86
基金托管费	359,861.51	541,322.56	178,161.54	246,123.34
销售服务费	850,489.99	923,319.41	258,232.30	231,814.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,271.69	168,550.94	75,552.18	151,315.13
利润总额	-56,344,931.25	2,127,589.22	33,195,309.32	6,773,534.38

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