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永赢优质生活混合C(015288)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-05-17 0.6919 0.6919
2 2024-05-16 0.6963 0.6963
3 2024-05-15 0.6949 0.6949
4 2024-05-14 0.7007 0.7007
5 2024-05-13 0.6856 0.6856
6 2024-05-10 0.6902 0.6902
7 2024-05-09 0.6908 0.6908
8 2024-05-08 0.6844 0.6844
9 2024-05-07 0.6884 0.6884
10 2024-05-06 0.6840 0.6840
11 2024-04-30 0.6688 0.6688
12 2024-04-29 0.6634 0.6634
13 2024-04-26 0.6609 0.6609
14 2024-04-25 0.6559 0.6559
15 2024-04-24 0.6606 0.6606
16 2024-04-23 0.6611 0.6611
17 2024-04-22 0.6698 0.6698
18 2024-04-19 0.6760 0.6760
19 2024-04-18 0.6764 0.6764
20 2024-04-17 0.6763 0.6763
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