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永赢优质生活混合C(015288)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
资产
银行存款 - 14,606,655.33 67,450,060.11
结算备付金 1,893,062.22 3,861,189.37 80,177,874.97
存出保证金 - - -
交易性金融资产 126,143,723.85 163,122,154.69 110,315,069.01
其中:股票投资 126,143,723.85 163,122,154.69 93,198,514.22
债券投资 - - 17,116,554.79
资产支持证券投资 - - -
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 - - -
应收证券清算款 - - -
应收利息 - - -
应收股利 - - -
应收申购款 13,656.61 2,267.18 33,361.57
其他资产 - - -
资产总计 138,321,840.47 181,592,266.57 257,976,365.66
负 债
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 962,783.97 - -
应付赎回款 197,823.21 411,132.96 1,417,317.59
应付管理人报酬 141,376.40 231,137.91 349,700.20
应付托管费 23,562.72 38,522.97 58,283.39
应付销售服务费 22,700.26 31,390.68 55,861.24
应付交易费用 - - -
应交税费 - - -
应付利息 - - -
应付利润 - - -
其他负债 155,000.00 121,862.86 160,969.95
负债合计 1,503,246.56 834,047.38 2,042,132.37
所有者权益
实收基金 193,432,342.50 222,373,821.43 273,074,488.12
未分配利润 -56,613,748.59 -41,615,602.24 -17,140,254.83
所有者权益合计 136,818,593.91 180,758,219.19 255,934,233.29
负债及所有者权益总计 138,321,840.47 181,592,266.57 257,976,365.66
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