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招商体育文化休闲股票C

(015395)

净值:
1.3570
日增长率:
0.07%
累计净值:1.3570 2024-05-22
  • 净值走势
招商体育文化休闲股票C(015395)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-221.35700.07%
2024-05-211.35600.52%
2024-05-201.34900.52%
2024-05-171.3420-0.07%
2024-05-161.3430-0.07%
2024-05-151.3440-1.39%
2024-05-141.36302.17%
2024-05-131.3340-1.04%
基金全称 招商体育文化休闲股票型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 文仲阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.69亿元 份额规模 1.8287亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.97%
最近一月 3.12%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -23.98%
最近两年 4.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000719中原传媒2,144,800.0027,003,032.004.05
603533掌阅科技971,000.0026,217,000.003.93
601595上海电影837,800.0025,134,000.003.77
300418昆仑万维619,772.0024,697,914.203.70
601949中国出版3,053,100.0024,241,614.003.63
300315掌趣科技4,221,900.0023,262,669.003.49
002517恺英网络2,079,843.0022,919,869.863.43
601858中国科传879,500.0021,776,420.003.26
300459汤姆猫4,649,321.0021,061,424.133.16
300251光线传媒1,946,100.0020,784,348.003.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业270,428,589.1840.5247.51
文化、体育和娱乐业244,430,053.1636.6242.94
租赁和商务服务业44,678,456.386.697.85
制造业9,430,096.411.411.66
科学研究和技术服务业171,892.360.030.03
交通运输、仓储和邮政业90,124.700.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3185.285.398.43667,451,586.20
2023-12-3193.331.1914.94728,260,043.23
2023-09-3094.255.011.52632,520,663.40
2023-06-3093.874.455.82821,731,836.96
2023-03-3196.140.935.01449,034,633.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-16-文仲阳800-8.80
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