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招商体育文化休闲股票C(015395)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-05-17 1.3420 1.3420
2 2024-05-16 1.3430 1.3430
3 2024-05-15 1.3440 1.3440
4 2024-05-14 1.3630 1.3630
5 2024-05-13 1.3340 1.3340
6 2024-05-10 1.3480 1.3480
7 2024-05-09 1.3620 1.3620
8 2024-05-08 1.3540 1.3540
9 2024-05-07 1.4000 1.4000
10 2024-05-06 1.3990 1.3990
11 2024-04-30 1.3940 1.3940
12 2024-04-29 1.4100 1.4100
13 2024-04-26 1.3730 1.3730
14 2024-04-25 1.3370 1.3370
15 2024-04-24 1.3510 1.3510
16 2024-04-23 1.3280 1.3280
17 2024-04-22 1.3160 1.3160
18 2024-04-19 1.3360 1.3360
19 2024-04-18 1.3600 1.3600
20 2024-04-17 1.3790 1.3790
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