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招商体育文化休闲股票C(015395)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -94,674,824.76 106,652,852.15 -126,186,996.34 -95,147,060.00
利息合计 140,021.35 81,046.38 75,018.72 51,122.49
其中:存款利息收入 140,021.35 81,046.38 66,696.81 51,122.49
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - 8,321.91 -
投资收益合计 -65,949,693.28 61,959,216.30 -84,580,446.20 -61,970,662.03
其中:股票投资收益 -74,421,695.76 56,167,431.00 -87,247,605.94 -63,380,076.33
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 425,744.19 205,850.74 205,390.70 92,291.16
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 8,046,258.29 5,585,934.56 2,461,769.04 1,317,123.14
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -38,535,525.51 38,374,644.66 -44,372,744.63 -35,250,393.44
其他收入 9,670,372.68 6,237,944.81 2,691,175.77 2,022,872.98
费用 11,520,341.60 5,453,690.96 4,859,431.25 2,479,351.15
管理人报酬 8,395,304.12 4,151,351.00 3,855,152.84 1,989,289.38
基金托管费 1,399,217.44 691,891.88 642,525.49 331,548.28
销售服务费 1,553,614.75 525,819.86 211,603.88 83,096.25
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 172,202.61 84,625.54 150,145.40 75,415.80
利润总额 -106,195,166.36 101,199,161.19 -131,046,427.59 -97,626,411.15
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