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招商体育文化休闲股票C(015395)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2024-03-31 85.28 5.39 8.43 667,451,586.20
2 2023-12-31 93.33 1.19 14.94 728,260,043.23
3 2023-09-30 94.25 5.01 1.52 632,520,663.40
4 2023-06-30 93.87 4.45 5.82 821,731,836.96
5 2023-03-31 96.14 0.93 5.01 449,034,633.34
6 2022-12-31 93.03 3.56 3.58 261,861,894.32
7 2022-09-30 92.42 4.71 0.90 247,953,568.86
8 2022-06-30 92.72 4.56 3.59 257,874,003.85
9 2022-03-31 83.21 1.80 15.35 294,954,182.81
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