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天弘永定价值成长混合C(015463)
天弘永定价值成长混合C
(015463)
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累计净值：1.1342
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.1342 | 0.93% |
| 2026-11-02 | 1.1238 | 0.58% |
| 2026-10-30 | 1.1173 | 0.24% |
| 2026-10-29 | 1.1146 | 0.41% |
| 2026-10-28 | 1.1101 | 0.11% |
| 2026-10-27 | 1.1089 | -0.22% |
| 2026-10-26 | 1.1114 | 0.05% |
| 2026-10-23 | 1.1108 | 0.91% |
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基金全称
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天弘永定价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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王海山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0134亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.28%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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-3.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.66%
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最近两年
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16.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 686,835.00 | 24,334,564.05 | 5.09 |
| 000651 | 格力电器 | 574,700.00 | 21,999,516.00 | 4.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 251,534.00 | 20,955,297.54 | 4.39 |
| 600710 | 苏美达 | 1,612,600.00 | 18,190,128.00 | 3.81 |
| 000951 | 中国重汽 | 889,700.00 | 17,998,631.00 | 3.77 |
| 603259 | 药明康德 | 90,900.00 | 15,211,206.00 | 3.18 |
| 600066 | 宇通客车 | 535,700.00 | 14,313,904.00 | 3.00 |
| 301031 | 中熔电气 | 153,800.00 | 14,248,032.00 | 2.98 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 261,828.00 | 14,028,744.24 | 2.94 |
| 000333 | 美的集团 | 165,935.00 | 13,291,393.50 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,883,790.55 | 45.61 | 61.95 |
| 金融业 | 77,274,202.05 | 16.17 | 21.97 |
| 批发和零售业 | 18,190,128.00 | 3.81 | 5.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,301,146.00 | 3.20 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,057,455.84 | 2.11 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 6,946,534.76 | 1.45 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,812,480.40 | 0.59 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,282,658.00 | 0.48 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 984,230.00 | 0.21 | 0.28 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 73.62 | - | 17.10 | 477,742,129.76 |
| 2026-06-30 | 72.66 | - | 26.60 | 478,425,337.83 |
| 2026-03-31 | 80.28 | - | 18.37 | 548,592,127.10 |
| 2025-12-31 | 91.81 | - | 8.33 | 679,721,158.88 |
| 2025-09-30 | 87.52 | 0.05 | 12.11 | 763,797,835.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-27 | - | 王海山 | 343 | -1.28 |
| 2022-03-23 | 2024-09-25 | 于洋 | 917 | -13.62 |
| 2022-03-23 | 2026-01-24 | 刘国江 | 1403 | 21.05 |
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