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天弘永定价值成长混合C(015463)
天弘永定价值成长混合C
(015463)
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累计净值：1.1616
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.1616 | -0.73% |
| 2026-08-03 | 1.1702 | -0.43% |
| 2026-07-31 | 1.1752 | -0.72% |
| 2026-07-30 | 1.1837 | 1.22% |
| 2026-07-29 | 1.1694 | 1.79% |
| 2026-07-28 | 1.1488 | 0.16% |
| 2026-07-27 | 1.1470 | 1.18% |
| 2026-07-24 | 1.1336 | -1.19% |
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基金全称
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天弘永定价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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王海山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0154亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.11%
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最近一月
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3.32%
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最近三月
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-7.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.23%
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最近两年
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37.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 69,140.00 | 27,172,711.40 | 5.68 |
| 000651 | 格力电器 | 639,700.00 | 23,988,750.00 | 5.01 |
| 002595 | 豪迈科技 | 390,455.00 | 18,195,203.00 | 3.80 |
| 002142 | 宁波银行 | 505,300.00 | 15,002,357.00 | 3.14 |
| 600710 | 苏美达 | 1,515,600.00 | 14,489,136.00 | 3.03 |
| 600885 | 宏发股份 | 383,694.00 | 13,233,606.06 | 2.77 |
| 300373 | 扬杰科技 | 80,000.00 | 12,578,400.00 | 2.63 |
| 688396 | 华润微 | 127,002.00 | 12,389,045.10 | 2.59 |
| 688187 | 时代电气 | 178,486.00 | 12,254,848.76 | 2.56 |
| 603259 | 药明康德 | 90,300.00 | 11,243,253.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,899,592.56 | 55.37 | 76.20 |
| 金融业 | 43,528,731.00 | 9.10 | 12.52 |
| 批发和零售业 | 14,489,136.00 | 3.03 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,245,696.98 | 2.35 | 3.23 |
| 租赁和商务服务业 | 9,586,646.08 | 2.00 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,869,928.80 | 0.60 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 705,608.46 | 0.15 | 0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,960.00 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107,660.00 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,144.82 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 1,384.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.66 | - | 26.60 | 478,425,337.83 |
| 2026-03-31 | 80.28 | - | 18.37 | 548,592,127.10 |
| 2025-12-31 | 91.81 | - | 8.33 | 679,721,158.88 |
| 2025-09-30 | 87.52 | 0.05 | 12.11 | 763,797,835.20 |
| 2025-06-30 | 84.54 | 0.06 | 17.19 | 685,076,176.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-27 | - | 王海山 | 252 | 1.11 |
| 2022-03-23 | 2026-01-24 | 刘国江 | 1403 | 21.05 |
| 2022-03-23 | 2024-09-25 | 于洋 | 917 | -13.62 |
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