天弘永定价值成长混合C(015463)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘永定价值成长混合C(015463)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	73.62	-	17.10	477,742,129.76
2	2026-06-30	72.66	-	26.60	478,425,337.83
3	2026-03-31	80.28	-	18.37	548,592,127.10
4	2025-12-31	91.81	-	8.33	679,721,158.88
5	2025-09-30	87.52	0.05	12.11	763,797,835.20
6	2025-06-30	84.54	0.06	17.19	685,076,176.56
7	2025-03-31	78.24	0.05	22.18	744,062,932.72
8	2024-12-31	80.25	0.05	19.82	705,979,401.55
9	2024-09-30	68.40	0.05	12.69	707,026,213.89
10	2024-06-30	62.05	0.06	37.19	561,519,780.89
11	2024-03-31	66.12	0.06	34.29	584,016,947.63
12	2023-12-31	66.15	0.07	34.07	561,871,826.82
13	2023-09-30	86.14	0.06	14.47	610,689,856.03
14	2023-06-30	87.00	0.07	13.52	592,849,728.14
15	2023-03-31	92.31	0.06	7.81	669,884,981.66
16	2022-12-31	86.06	0.06	14.08	686,226,966.46
17	2022-09-30	90.37	0.06	9.52	674,976,748.57
18	2022-06-30	87.20	0.05	12.31	761,860,199.41
19	2022-03-31	81.42	0.06	18.87	655,245,103.82

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