天弘永定价值成长混合C(015463)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘永定价值成长混合C(015463)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-22,099,873.84	133,033,710.56	47,289,200.72	111,547,432.00
利息合计	161,907.93	435,302.54	256,617.09	1,229,106.16
其中：存款利息收入	146,239.70	435,302.54	256,617.09	624,755.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,668.23	-	-	604,351.06
投资收益合计	25,525,062.11	126,221,698.70	67,596,564.02	14,813,348.86
其中：股票投资收益	18,971,513.28	111,386,521.41	59,536,458.28	7,274,855.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	80,602.76	1,933.18	3,584.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,553,548.83	14,754,574.53	8,058,172.56	7,534,909.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,834,353.06	6,234,812.10	-20,655,498.53	95,437,419.36
其他收入	47,509.18	141,897.22	91,518.14	67,557.62
费用	4,147,842.83	10,456,580.78	5,077,500.30	8,737,295.45
管理人报酬	3,429,325.59	8,458,208.73	4,119,718.83	7,233,801.97
基金托管费	571,554.20	1,409,701.56	686,619.86	1,205,633.63
销售服务费	39,733.40	375,395.42	165,515.12	86,178.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,229.64	213,258.50	105,639.54	211,668.82
利润总额	-26,247,716.67	122,577,129.78	42,211,700.42	102,810,136.55

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