天弘永定价值成长混合C(015463)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,931,841.04 |
14,788,882.12 |
7,106,414.80 |
2,467,837.35 |
| 本期利润 |
1,970,863.59 |
13,859,916.15 |
2,946,919.02 |
6,076,585.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.16 |
0.04 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.59 |
14.81 |
3.53 |
28.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.92 |
18.85 |
6.54 |
16.99 |
| 期末可供分配利润 |
171,002.34 |
6,275,766.88 |
80,837.54 |
-5,572,618.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,710,142.70 |
89,314,633.96 |
75,861,655.61 |
60,553,059.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.18 |
1.06 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.11 |
18.10 |
5.87 |
-0.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
