基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实安益混合A(016322) |
净值：
1.4343
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.4343 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 1,033,000.00 | 6,921,100.00 | 0.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 86,900.00 | 4,798,618.00 | 0.35 |
| 002126 | 银轮股份 | 99,200.00 | 4,216,992.00 | 0.31 |
| 601318 | 中国平安 | 68,300.00 | 3,878,074.00 | 0.28 |
| 600498 | 烽火通信 | 59,800.00 | 3,018,704.00 | 0.22 |
| 601615 | 明阳智能 | 90,200.00 | 1,530,694.00 | 0.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,300.00 | 1,500,030.00 | 0.11 |
| 601699 | 潞安环能 | 68,900.00 | 933,595.00 | 0.07 |
| 600389 | 江山股份 | 29,700.00 | 862,191.00 | 0.06 |
| 000888 | 峨眉山A | 41,600.00 | 527,904.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,938,669.85 | 1.37 | 58.49 |
| 金融业 | 11,356,196.00 | 0.82 | 35.07 |
| 采矿业 | 962,010.00 | 0.07 | 2.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 527,904.00 | 0.04 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 444,736.18 | 0.03 | 1.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,913.80 | 0.01 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,517.12 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,363.51 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.35 | 96.61 | 0.98 | 1,379,123,413.97 |
| 2025-12-31 | 12.71 | 88.56 | 0.90 | 1,068,823,570.23 |
| 2025-09-30 | 9.44 | 91.92 | 1.04 | 1,040,824,401.86 |
| 2025-06-30 | 6.42 | 102.82 | 0.84 | 992,753,790.45 |
| 2025-03-31 | 3.87 | 87.80 | 0.83 | 1,046,894,323.87 |
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