基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实安益混合A(016322) |
净值：
1.4292
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4292 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 392,257.00 | 17,060,039.83 | 0.67 |
| 002487 | 大金重工 | 227,900.00 | 10,549,491.00 | 0.41 |
| 601918 | 新集能源 | 837,847.00 | 9,459,292.63 | 0.37 |
| 000831 | 中国稀土 | 166,000.00 | 8,753,180.00 | 0.34 |
| 600026 | 中远海能 | 379,200.00 | 7,796,352.00 | 0.30 |
| 688331 | 荣昌生物 | 59,990.00 | 7,039,226.60 | 0.28 |
| 300037 | 新宙邦 | 98,300.00 | 6,538,916.00 | 0.26 |
| 600301 | 华锡有色 | 125,300.00 | 6,243,699.00 | 0.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 207,400.00 | 6,178,446.00 | 0.24 |
| 688278 | 特宝生物 | 106,051.00 | 5,609,037.39 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,917,042.05 | 5.19 | 68.65 |
| 采矿业 | 36,747,770.03 | 1.44 | 18.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,945,694.87 | 0.62 | 8.24 |
| 金融业 | 5,758,415.00 | 0.23 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,314,832.08 | 0.05 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 535,222.94 | 0.02 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 376,896.00 | 0.01 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,934.12 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.56 | 92.00 | 0.37 | 2,559,242,474.62 |
| 2026-06-30 | 6.89 | 97.06 | 0.50 | 2,047,323,627.12 |
| 2026-03-31 | 2.35 | 96.61 | 0.98 | 1,379,123,413.97 |
| 2025-12-31 | 12.71 | 88.56 | 0.90 | 1,068,823,570.23 |
| 2025-09-30 | 9.44 | 91.92 | 1.04 | 1,040,824,401.86 |
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