基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实安益混合A(016322) |
净值：
1.4371
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.4371 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 36,900.00 | 11,719,440.00 | 0.57 |
| 600549 | 厦门钨业 | 135,500.00 | 11,544,600.00 | 0.56 |
| 688368 | 晶丰明源 | 47,621.00 | 10,310,898.92 | 0.50 |
| 600498 | 烽火通信 | 110,900.00 | 8,162,240.00 | 0.40 |
| 688012 | 中微公司 | 16,031.00 | 7,510,523.50 | 0.37 |
| 002126 | 银轮股份 | 149,200.00 | 7,430,160.00 | 0.36 |
| 688548 | 广钢气体 | 130,832.00 | 6,816,347.20 | 0.33 |
| 688361 | 中科飞测 | 15,541.00 | 6,682,630.00 | 0.33 |
| 002545 | 东方铁塔 | 402,400.00 | 6,526,928.00 | 0.32 |
| 600259 | 中稀有色 | 62,200.00 | 6,320,142.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,770,448.21 | 4.92 | 71.48 |
| 采矿业 | 13,345,608.60 | 0.65 | 9.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,553,337.96 | 0.52 | 7.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,658,170.76 | 0.37 | 5.43 |
| 综合 | 5,503,762.00 | 0.27 | 3.90 |
| 金融业 | 2,216,556.00 | 0.11 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 546,550.00 | 0.03 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 371,904.00 | 0.02 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,468.66 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.89 | 97.06 | 0.50 | 2,047,323,627.12 |
| 2026-03-31 | 2.35 | 96.61 | 0.98 | 1,379,123,413.97 |
| 2025-12-31 | 12.71 | 88.56 | 0.90 | 1,068,823,570.23 |
| 2025-09-30 | 9.44 | 91.92 | 1.04 | 1,040,824,401.86 |
| 2025-06-30 | 6.42 | 102.82 | 0.84 | 992,753,790.45 |
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