嘉实安益混合A(016322)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实安益混合A(016322)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	41,187,714.55	46,799,168.73	10,081,190.80	89,167,335.30
利息合计	158,166.29	257,108.23	163,706.07	428,188.40
其中：存款利息收入	62,792.95	105,220.43	52,108.65	385,754.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	95,373.34	151,887.80	111,597.42	42,433.81
投资收益合计	38,529,172.20	47,568,435.58	19,370,640.36	51,012,808.89
其中：股票投资收益	15,728,848.80	13,132,671.93	439,626.65	-30,364.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,291,445.50	33,169,906.82	18,169,872.32	48,213,844.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-687,247.95	-687,247.95	-363,648.96
股利收益	508,877.90	1,953,104.78	1,448,389.34	3,192,977.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,267,078.79	-1,515,087.71	-9,625,965.06	37,461,738.39
其他收入	233,297.27	488,712.63	172,809.43	264,599.62
费用	6,911,202.64	11,485,395.04	6,224,711.75	26,015,300.38
管理人报酬	4,317,558.01	6,329,163.56	3,174,644.78	11,173,500.08
基金托管费	719,592.98	1,054,860.58	529,107.46	1,862,250.09
销售服务费	1,616,611.89	2,460,401.50	1,282,412.61	4,458,323.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	122,407.79	1,375,353.02	1,104,401.55	8,178,082.24
其中：卖出回购金融资产支出	122,407.79	1,375,353.02	1,104,401.55	8,178,082.24
其他费用	118,590.21	233,506.75	116,311.08	233,168.29
利润总额	34,276,511.91	35,313,773.69	3,856,479.05	63,152,034.92

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