嘉实安益混合A(016322)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,214,736.92 |
447,866.81 |
1,052,566.68 |
403,812.38 |
| 本期利润 |
3,457,893.87 |
165,006.88 |
2,764,408.39 |
1,941,567.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
0.51 |
3.53 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.77 |
0.56 |
3.96 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
7,014,309.12 |
6,874,211.55 |
8,121,633.42 |
13,615,886.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.31 |
0.29 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
28,684,424.73 |
30,092,450.94 |
37,599,228.37 |
65,700,023.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.36 |
1.35 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.77 |
4.43 |
3.85 |
1.78 |
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