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嘉实安益混合A(016322)持债明细
截止日:2026-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 092280139 22交行二级资本债02A 125,226,180.82 4.89
2 092280134 22工行二级资本债04A 125,180,383.56 4.89
3 092202005 22国开行二级资本债01A 124,865,424.66 4.88
4 092280069 22华夏银行二级资本债01 101,741,397.26 3.98
5 112603197 26农业银行CD197 98,646,532.60 3.85
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