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嘉实安益混合A(016322)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 092280139 22交行二级资本债02A 124,697,003.84 6.09
2 092202005 22国开行二级资本债01A 124,387,397.26 6.08
3 092280069 22华夏银行二级资本债01 104,426,301.37 5.10
4 092280134 22工行二级资本债04A 62,329,232.88 3.04
5 242380023 23徽商银行永续债01 53,646,109.59 2.62
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