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嘉实安益混合A(016322)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3016 1.3016
2 2023-02-10 1.3004 1.3004
3 2023-02-03 1.3011 1.3011
4 2023-01-20 1.2967 1.2967
5 2023-01-13 1.2908 1.2908
6 2023-01-12 1.2900 1.2900
7 2023-01-11 1.2900 1.2900
8 2023-01-10 1.2909 1.2909
9 2023-01-09 1.2917 1.2917
10 2023-01-06 1.2911 1.2911
11 2023-01-05 1.2920 1.2920
12 2023-01-04 1.2896 1.2896
13 2023-01-03 1.2888 1.2888
14 2022-12-31 1.2868 1.2868
15 2022-12-30 1.2866 1.2866
16 2022-12-29 1.2858 1.2858
17 2022-12-28 1.2855 1.2855
18 2022-12-27 1.2855 1.2855
19 2022-12-26 1.2842 1.2842
20 2022-12-23 1.2824 1.2824
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