基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合瑞混合A(016464) |
净值：
1.2790
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.2790 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 541,213.00 | 198,765,886.38 | 8.19 |
| 603268 | *ST松发 | 2,141,960.00 | 178,596,624.80 | 7.36 |
| 02318 | 中国平安 | 2,928,000.00 | 172,297,524.62 | 7.10 |
| 603040 | 新坐标 | 1,737,500.00 | 159,832,625.00 | 6.59 |
| 01415 | 高伟电子 | 5,017,000.00 | 124,886,892.63 | 5.15 |
| 300679 | 电连技术 | 2,536,816.00 | 123,492,202.88 | 5.09 |
| 603997 | 继峰股份 | 7,392,676.00 | 102,758,196.40 | 4.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 178,300.00 | 96,465,431.47 | 3.97 |
| 02601 | 中国太保 | 2,756,400.00 | 87,635,173.40 | 3.61 |
| 688376 | 美埃科技 | 1,472,881.00 | 85,161,979.42 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,332,076,829.15 | 54.88 | 90.52 |
| 租赁和商务服务业 | 50,627,544.33 | 2.09 | 3.44 |
| 金融业 | 36,275,759.70 | 1.49 | 2.47 |
| 建筑业 | 28,431,008.00 | 1.17 | 1.93 |
| 房地产业 | 23,988,559.50 | 0.99 | 1.63 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.97 | - | 8.60 | 2,427,144,964.64 |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 9.29 | 2,828,096,727.29 |
| 2025-06-30 | 89.45 | - | 11.27 | 3,043,289,308.22 |
| 2025-03-31 | 91.66 | - | 7.80 | 2,847,738,624.48 |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 9.86 | 2,787,245,707.20 |
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