基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合瑞混合A(016464) |
净值：
1.4075
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.4075 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 486,158.00 | 187,648,507.58 | 7.75 |
| 603115 | 海星股份 | 1,474,500.00 | 180,582,015.00 | 7.46 |
| 603268 | 松发股份 | 1,116,980.00 | 155,572,974.40 | 6.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,843,591.00 | 129,788,806.40 | 5.36 |
| 603040 | 新坐标 | 2,003,405.00 | 126,354,753.35 | 5.22 |
| 605117 | 德业股份 | 1,069,732.00 | 113,584,143.76 | 4.69 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,557,000.00 | 113,474,160.00 | 4.69 |
| 09858 | 优然牧业 | 45,143,000.00 | 108,608,798.84 | 4.49 |
| 01415 | 高伟电子 | 4,776,000.00 | 97,316,650.01 | 4.02 |
| 002311 | 海大集团 | 1,784,204.00 | 79,593,340.44 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,620,629,992.31 | 66.97 | 90.05 |
| 建筑业 | 72,578,376.09 | 3.00 | 4.03 |
| 金融业 | 53,365,907.00 | 2.21 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,275,931.24 | 1.13 | 1.52 |
| 采矿业 | 14,649,013.82 | 0.61 | 0.81 |
| 房地产业 | 10,389,378.60 | 0.43 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 799,261.46 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,718.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 13,401.96 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.22 | - | 6.49 | 2,419,817,727.21 |
| 2026-03-31 | 87.43 | 2.28 | 8.49 | 2,216,099,861.91 |
| 2025-12-31 | 91.97 | - | 8.60 | 2,427,144,964.64 |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 9.29 | 2,828,096,727.29 |
| 2025-06-30 | 89.45 | - | 11.27 | 3,043,289,308.22 |
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