基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球合瑞混合A(016464) |
净值：
1.2074
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日增长率：
-1.79%
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累计净值：1.2074 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 547,825.00 | 220,225,650.00 | 7.79 |
| 300679 | 电连技术 | 2,733,216.00 | 155,793,312.00 | 5.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 228,500.00 | 138,312,361.59 | 4.89 |
| 01415 | 高伟电子 | 3,471,000.00 | 123,589,189.62 | 4.37 |
| 300408 | 三环集团 | 2,402,526.00 | 111,309,029.58 | 3.94 |
| 01801 | 信达生物 | 1,241,000.00 | 109,221,988.55 | 3.86 |
| 002384 | 东山精密 | 1,416,420.00 | 101,274,030.00 | 3.58 |
| 603997 | 继峰股份 | 7,573,576.00 | 100,501,353.52 | 3.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,545,474.00 | 99,976,713.06 | 3.54 |
| 603786 | 科博达 | 931,867.00 | 97,454,650.86 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,561,903,693.18 | 55.23 | 87.09 |
| 金融业 | 76,486,310.37 | 2.70 | 4.26 |
| 租赁和商务服务业 | 66,837,203.42 | 2.36 | 3.73 |
| 房地产业 | 56,647,662.50 | 2.00 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,991,816.00 | 0.42 | 0.67 |
| 采矿业 | 11,915,614.51 | 0.42 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,636,581.46 | 0.27 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 9.29 | 2,828,096,727.29 |
| 2025-06-30 | 89.45 | - | 11.27 | 3,043,289,308.22 |
| 2025-03-31 | 91.66 | - | 7.80 | 2,847,738,624.48 |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 9.86 | 2,787,245,707.20 |
| 2024-09-30 | 88.46 | - | 10.05 | 2,994,514,963.29 |
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