兴全合瑞混合A(016464)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.3490 |
1.3490 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.3054 |
1.3054 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.3278 |
1.3278 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.3140 |
1.3140 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.3306 |
1.3306 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.2792 |
1.2792 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.2878 |
1.2878 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.3541 |
1.3541 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.3772 |
1.3772 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.3611 |
1.3611 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.3392 |
1.3392 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.3617 |
1.3617 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.3787 |
1.3787 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.3676 |
1.3676 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.3893 |
1.3893 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.4111 |
1.4111 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.4154 |
1.4154 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.3979 |
1.3979 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.4242 |
1.4242 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.4296 |
1.4296 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
