兴全合瑞混合A(016464)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
231,046,760.47 |
383,860,164.89 |
74,034,801.43 |
-211,230,298.92 |
| 本期利润 |
196,319,563.13 |
548,400,803.70 |
161,993,978.81 |
126,231,609.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.32 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.79 |
31.73 |
8.77 |
6.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.88 |
37.80 |
9.15 |
7.44 |
| 期末可供分配利润 |
311,216,363.13 |
114,073,086.61 |
-228,486,611.71 |
-329,001,880.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.10 |
-0.12 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,343,131,415.32 |
1,441,818,778.66 |
1,839,846,479.40 |
1,858,196,538.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.23 |
0.98 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.96 |
23.37 |
-2.28 |
-10.47 |
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