兴全合瑞混合A(016464)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全合瑞混合A(016464)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	128,362,582.41	179,350,830.38	306,729,950.11	241,094,500.75
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,231,441,279.90	2,232,313,859.75	2,722,374,497.00	2,535,414,484.70
其中：股票投资	2,231,441,279.90	2,232,311,257.12	2,722,372,072.92	2,535,412,255.20
债券投资	-	2,602.63	2,424.08	2,229.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	35,516,000.24	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,182,918.49	33,315.57	6,818,930.89	144,356.88
应收申购款	260,738.13	8,037,559.80	43,459.84	199,005.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,426,539,128.93	2,449,096,476.65	3,072,240,037.79	2,810,577,331.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,182,924.81	16,160,614.04	13,433,573.75
应付赎回款	2,425,887.18	12,149,975.54	8,874,597.97	5,878,805.20
应付管理人报酬	2,391,286.76	2,512,145.96	2,827,059.35	2,882,197.39
应付托管费	398,547.79	418,691.00	471,176.57	480,366.24
应付销售服务费	528,770.01	507,363.45	524,876.93	479,647.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	976,909.98	180,411.25	92,404.71	177,034.45
负债合计	6,721,401.72	21,951,512.01	28,950,729.57	23,331,624.66
所有者权益
实收基金	1,710,076,478.80	1,983,386,419.59	3,135,032,187.95	3,127,390,930.91
未分配利润	709,741,248.41	443,758,545.05	-91,742,879.73	-340,145,223.71
所有者权益合计	2,419,817,727.21	2,427,144,964.64	3,043,289,308.22	2,787,245,707.20
负债及所有者权益总计	2,426,539,128.93	2,449,096,476.65	3,072,240,037.79	2,810,577,331.86

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