基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华卓信成长精选混合A(016623) |
净值：
1.5309
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.5309 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 15,260.00 | 9,262,820.00 | 7.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,900.00 | 8,763,000.00 | 7.37 |
| 002384 | 东山精密 | 30,400.00 | 7,975,440.00 | 6.71 |
| 301396 | 宏景科技 | 22,100.00 | 7,328,360.00 | 6.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,135.00 | 5,912,610.00 | 4.97 |
| 301526 | 国际复材 | 116,900.00 | 5,455,723.00 | 4.59 |
| 300408 | 三环集团 | 29,600.00 | 4,940,240.00 | 4.15 |
| 300604 | 长川科技 | 14,400.00 | 4,916,448.00 | 4.13 |
| 688028 | 沃尔德 | 30,524.00 | 4,757,775.88 | 4.00 |
| 01347 | 华虹宏力 | 24,000.00 | 4,485,887.04 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,614,770.05 | 74.51 | 90.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,328,360.00 | 6.16 | 7.46 |
| 房地产业 | 2,319,900.00 | 1.95 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.39 | - | 11.27 | 118,928,750.69 |
| 2026-03-31 | 91.89 | - | 15.15 | 46,297,660.27 |
| 2025-12-31 | 91.66 | - | 11.69 | 68,131,260.40 |
| 2025-09-30 | 80.09 | - | 20.70 | 88,731,257.04 |
| 2025-06-30 | 87.05 | - | 16.23 | 70,278,053.88 |
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