银华卓信成长精选混合A(016623)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华卓信成长精选混合A(016623)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	225,024.65	143,862.64	1,949,563.91	428,533.13
存出保证金	69,978.79	65,819.00	52,195.75	71,694.42
交易性金融资产	108,685,421.60	62,451,190.21	61,177,459.77	52,273,059.59
其中：股票投资	108,685,421.60	62,451,190.21	61,177,459.77	52,273,059.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,373,992.23	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	54,694.38	-
应收申购款	7,242,987.54	412,495.76	869.99	140.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	129,401,362.65	70,893,984.34	74,062,700.10	69,357,199.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,794,384.29	1,934.20	3,538,064.78	1,083,388.71
应付赎回款	336,406.70	2,459,755.76	5,815.20	7,150.90
应付管理人报酬	95,711.07	73,279.57	66,583.68	72,142.26
应付托管费	15,951.86	12,213.27	11,097.27	12,023.72
应付销售服务费	12,799.33	6,462.08	4,608.46	4,698.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	217,358.71	209,079.06	158,476.83	263,886.90
负债合计	10,472,611.96	2,762,723.94	3,784,646.22	1,443,291.02
所有者权益
实收基金	58,200,355.58	63,329,087.91	102,373,669.20	106,478,040.59
未分配利润	60,728,395.11	4,802,172.49	-32,095,615.32	-38,564,132.45
所有者权益合计	118,928,750.69	68,131,260.40	70,278,053.88	67,913,908.14
负债及所有者权益总计	129,401,362.65	70,893,984.34	74,062,700.10	69,357,199.16

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