银华卓信成长精选混合A(016623)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华卓信成长精选混合A(016623)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,985,254.82	44,202,152.25	5,520,802.86	-2,143,300.24
利息合计	16,682.16	43,768.87	22,985.31	74,608.84
其中：存款利息收入	16,682.16	43,768.87	22,985.31	74,608.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,704,260.66	28,230,301.75	-1,352,328.03	-447,856.50
其中：股票投资收益	30,563,807.05	27,429,077.10	-1,928,200.26	-1,415,718.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	140,453.61	801,224.65	575,872.23	967,862.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,050,576.29	15,911,062.01	6,849,632.74	-1,781,414.85
其他收入	213,735.71	17,019.62	512.84	11,362.27
费用	613,917.03	1,202,715.53	549,241.50	1,298,393.49
管理人报酬	434,508.01	886,640.78	402,907.87	969,697.76
基金托管费	72,418.06	147,773.53	67,151.35	161,616.33
销售服务费	55,094.73	63,356.81	27,077.93	63,800.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,896.23	104,944.41	52,104.35	103,279.19
利润总额	51,371,337.79	42,999,436.72	4,971,561.36	-3,441,693.73

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