银华卓信成长精选混合A(016623)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,810,094.59 |
20,911,294.14 |
-1,507,347.48 |
-1,148,384.23 |
| 本期利润 |
30,755,677.81 |
34,356,413.41 |
4,029,127.18 |
-2,768,015.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.91 |
0.46 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
67.72 |
59.20 |
7.44 |
-4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
90.39 |
69.02 |
7.69 |
-3.97 |
| 期末可供分配利润 |
18,671,980.73 |
-573,450.68 |
-28,971,427.89 |
-30,839,136.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
-0.01 |
-0.36 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
69,942,696.78 |
47,988,825.96 |
55,595,580.29 |
54,568,723.96 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.08 |
0.69 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.60 |
7.99 |
-31.20 |
-36.11 |
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