基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945) |
净值：
1.3618
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.3618 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 317,700.00 | 1,591,677.00 | 9.94 |
| 600036 | 招商银行 | 40,200.00 | 1,580,664.00 | 9.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,495,717.30 | 9.34 |
| 002078 | 太阳纸业 | 94,700.00 | 1,404,401.00 | 8.77 |
| 000333 | 美的集团 | 18,000.00 | 1,374,300.00 | 8.58 |
| 300470 | 中密控股 | 33,500.00 | 1,180,540.00 | 7.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 964,080.00 | 6.02 |
| 600153 | 建发股份 | 89,500.00 | 794,760.00 | 4.96 |
| 02313 | 申洲国际 | 19,100.00 | 788,914.06 | 4.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 4.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,898,769.00 | 43.08 | 61.05 |
| 建筑业 | 1,591,677.00 | 9.94 | 14.09 |
| 金融业 | 1,580,664.00 | 9.87 | 13.99 |
| 租赁和商务服务业 | 794,760.00 | 4.96 | 7.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 434,280.00 | 2.71 | 3.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.67 | - | 9.01 | 16,015,031.18 |
| 2025-12-31 | 88.18 | - | 11.93 | 15,768,776.05 |
| 2025-09-30 | 83.57 | - | 16.47 | 14,923,019.43 |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 10.61 | 13,369,339.35 |
| 2025-03-31 | 86.86 | - | 13.27 | 13,307,133.79 |
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