基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945) |
净值：
1.4163
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.4163 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 48,600.00 | 1,527,498.00 | 9.69 |
| 600036 | 招商银行 | 34,600.00 | 1,456,660.00 | 9.24 |
| 000333 | 美的集团 | 18,000.00 | 1,406,700.00 | 8.92 |
| 601668 | 中国建筑 | 261,700.00 | 1,342,521.00 | 8.51 |
| 002078 | 太阳纸业 | 82,900.00 | 1,305,675.00 | 8.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 919,748.93 | 5.83 |
| 002318 | 久立特材 | 24,100.00 | 697,695.00 | 4.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 688,590.00 | 4.37 |
| 300470 | 中密控股 | 17,400.00 | 654,240.00 | 4.15 |
| 002003 | 伟星股份 | 59,300.00 | 628,580.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,908,978.00 | 43.81 | 65.37 |
| 金融业 | 1,456,660.00 | 9.24 | 13.78 |
| 建筑业 | 1,342,521.00 | 8.51 | 12.70 |
| 租赁和商务服务业 | 610,500.00 | 3.87 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 249,900.00 | 1.58 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.18 | - | 11.93 | 15,768,776.05 |
| 2025-09-30 | 83.57 | - | 16.47 | 14,923,019.43 |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 10.61 | 13,369,339.35 |
| 2025-03-31 | 86.86 | - | 13.27 | 13,307,133.79 |
| 2024-12-31 | 79.66 | - | 20.29 | 12,869,345.93 |
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