基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945) |
净值：
1.4033
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.4033 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 34,600.00 | 1,398,186.00 | 9.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,331,672.63 | 8.92 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 48,600.00 | 1,293,246.00 | 8.67 |
| 002078 | 太阳纸业 | 90,000.00 | 1,286,100.00 | 8.62 |
| 000333 | 美的集团 | 14,000.00 | 1,017,240.00 | 6.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 4.84 |
| 02313 | 申洲国际 | 11,100.00 | 624,765.91 | 4.19 |
| 01186 | 中国铁建 | 122,000.00 | 609,268.07 | 4.08 |
| 002003 | 伟星股份 | 59,300.00 | 603,674.00 | 4.05 |
| 002318 | 久立特材 | 24,100.00 | 587,317.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,964,084.00 | 39.97 | 68.10 |
| 金融业 | 1,398,186.00 | 9.37 | 15.96 |
| 建筑业 | 899,156.00 | 6.03 | 10.27 |
| 租赁和商务服务业 | 496,496.00 | 3.33 | 5.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.57 | - | 16.47 | 14,923,019.43 |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 10.61 | 13,369,339.35 |
| 2025-03-31 | 86.86 | - | 13.27 | 13,307,133.79 |
| 2024-12-31 | 79.66 | - | 20.29 | 12,869,345.93 |
| 2024-09-30 | 84.93 | - | 12.92 | 13,194,534.07 |
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