中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,430,154.98 |
423,134.51 |
1,373,188.84 |
1,062,170.13 |
| 本期利润 |
2,106,431.68 |
443,903.83 |
2,219,008.88 |
1,773,213.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
0.18 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.07 |
3.38 |
16.30 |
11.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.13 |
3.33 |
18.65 |
13.17 |
| 期末可供分配利润 |
2,731,804.14 |
1,602,806.97 |
1,176,330.89 |
1,069,233.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.15 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
15,768,776.05 |
13,369,339.35 |
12,869,345.93 |
15,430,938.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.23 |
1.19 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.79 |
22.60 |
18.65 |
13.17 |
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