中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
11,954,760.20 |
10,252,016.33 |
13,982,519.54 |
| 其中：股票投资 |
11,954,760.20 |
10,252,016.33 |
13,982,519.54 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
26,686.30 |
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35,489.02 |
| 应收申购款 |
409.38 |
25,321.97 |
17,503.19 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
13,400,851.09 |
12,888,839.97 |
15,457,600.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
14,073.13 |
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| 应付管理人报酬 |
13,296.82 |
12,883.56 |
15,430.54 |
| 应付托管费 |
1,662.09 |
1,610.48 |
1,928.82 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
2,479.70 |
5,000.00 |
9,302.40 |
| 负债合计 |
31,511.74 |
19,494.04 |
26,661.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,905,000.67 |
10,846,883.36 |
13,635,590.77 |
| 未分配利润 |
2,464,338.68 |
2,022,462.57 |
1,795,347.60 |
| 所有者权益合计 |
13,369,339.35 |
12,869,345.93 |
15,430,938.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,400,851.09 |
12,888,839.97 |
15,457,600.13 |
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