中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,593,473.65	2,300,755.54	534,668.90	2,396,885.15
利息合计	4,524.26	12,624.78	5,710.47	9,644.50
其中：存款利息收入	4,524.26	12,410.78	5,605.66	8,800.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	214.00	104.81	844.11
投资收益合计	1,711,964.25	1,611,854.06	508,189.11	1,541,420.61
其中：股票投资收益	1,424,749.92	1,219,606.55	344,709.68	1,107,811.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	287,214.33	392,247.51	163,479.43	433,609.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,309,962.16	676,276.70	20,769.32	845,820.04
其他收入	-	-	-	-
费用	111,178.36	194,323.86	90,765.07	177,876.27
管理人报酬	95,962.14	167,404.03	78,003.20	153,250.88
基金托管费	11,995.30	20,925.55	9,750.39	19,156.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,220.92	5,993.53	3,011.11	5,465.90
利润总额	-1,704,652.01	2,106,431.68	443,903.83	2,219,008.88

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