首页 > 基金> 鑫元璟丰债券A(017180)
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鑫元璟丰债券A

(017180)
净值：
1.0593
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0743 2026-02-06
  • 净值走势
鑫元璟丰债券A(017180)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0593-0.13%
2026-02-051.0607-0.10%
2026-02-041.06180.07%
2026-02-031.06110.04%
2026-02-021.0607-0.05%
2026-01-301.06120.09%
2026-01-291.0602-0.02%
2026-01-281.0604-0.03%
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基金情况

基金全称 鑫元璟丰债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.16亿元 份额规模 18.9607亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -0.39%
最近三月 -0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 0.72%
最近两年 4.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.891.152,016,201,453.05
2025-09-30-97.825.10421,195,385.59
2025-06-30-102.480.70449,986,115.11
2025-03-31-95.050.09526,677,544.13
2024-12-31-81.400.141,026,656,770.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-27-黄轩5001.27
2022-12-142024-09-27赵慧6536.16
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