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鑫元璟丰债券A(017180)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-02 1.0602 1.0752
2 2026-02-27 1.0619 1.0769
3 2026-02-26 1.0618 1.0768
4 2026-02-25 1.0600 1.0750
5 2026-02-24 1.0583 1.0733
6 2026-02-13 1.0589 1.0739
7 2026-02-12 1.0587 1.0737
8 2026-02-11 1.0589 1.0739
9 2026-02-10 1.0591 1.0741
10 2026-02-09 1.0591 1.0741
11 2026-02-06 1.0593 1.0743
12 2026-02-05 1.0607 1.0757
13 2026-02-04 1.0618 1.0768
14 2026-02-03 1.0611 1.0761
15 2026-02-02 1.0607 1.0757
16 2026-01-30 1.0612 1.0762
17 2026-01-29 1.0602 1.0752
18 2026-01-28 1.0604 1.0754
19 2026-01-27 1.0607 1.0757
20 2026-01-26 1.0592 1.0742
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