鑫元璟丰债券A(017180)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,325,066.71 |
8,111,329.65 |
4,944,899.14 |
32,114,050.95 |
| 本期利润 |
-6,338,883.64 |
5,933,843.51 |
3,217,036.58 |
29,366,508.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.51 |
1.18 |
0.56 |
3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.33 |
1.25 |
0.63 |
3.75 |
| 期末可供分配利润 |
79,528,053.92 |
118,910,849.43 |
23,573,977.65 |
45,305,749.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,465,869,641.34 |
2,016,014,753.98 |
449,986,115.11 |
1,026,656,770.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.56 |
7.92 |
7.26 |
6.59 |
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