鑫元璟丰债券A(017180)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元璟丰债券A(017180)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,135,193.75	8,636,016.49	4,837,054.60	35,038,616.98
利息合计	396,396.11	331,393.06	180,367.54	898,644.24
其中：存款利息收入	338,341.91	83,638.41	49,561.34	126,347.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,054.20	247,754.65	130,806.20	772,296.98
投资收益合计	1,749,045.55	10,482,223.30	6,384,549.62	36,887,514.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,614,395.86	10,482,223.30	6,384,549.62	36,887,514.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-11,865,350.31	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,280,980.15	-2,177,600.08	-1,727,862.56	-2,747,542.23
其他收入	344.74	0.21	-	-
费用	5,238,795.31	2,701,919.32	1,620,018.02	5,672,108.26
管理人报酬	1,935,704.50	1,516,758.64	863,970.24	2,467,147.34
基金托管费	645,234.79	505,586.23	287,990.05	822,382.40
销售服务费	36,335.59	38.83	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,458,953.24	435,367.15	317,818.37	2,131,618.22
其中：卖出回购金融资产支出	2,458,953.24	435,367.15	317,818.37	2,131,618.22
其他费用	95,959.40	193,200.00	117,778.95	237,200.00
利润总额	-8,373,989.06	5,934,097.17	3,217,036.58	29,366,508.72

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