基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银北证50成份指数C(018113) |
净值：
0.9939
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日增长率：
-3.32%
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累计净值：0.9939 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920045 | 蘅东光 | 81,033.00 | 41,569,929.00 | 9.19 |
| 920438 | 戈碧迦 | 292,120.00 | 32,250,048.00 | 7.13 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,142,856.00 | 23,599,976.40 | 5.22 |
| 920982 | 锦波生物 | 154,051.00 | 21,856,755.88 | 4.83 |
| 920599 | 同力股份 | 928,786.00 | 16,142,300.68 | 3.57 |
| 920493 | 并行科技 | 121,668.00 | 12,990,492.36 | 2.87 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 983,610.00 | 12,963,979.80 | 2.87 |
| 920808 | 曙光数创 | 200,792.00 | 11,431,088.56 | 2.53 |
| 920809 | 安达科技 | 1,603,727.00 | 11,194,014.46 | 2.47 |
| 920368 | 连城数控 | 471,544.00 | 10,694,617.92 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,764,491.01 | 83.29 | 87.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,898,030.29 | 8.38 | 8.84 |
| 采矿业 | 7,787,938.30 | 1.72 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,437,636.16 | 1.42 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.81 | - | 5.95 | 452,378,237.65 |
| 2026-06-30 | 94.91 | - | 6.29 | 473,865,221.40 |
| 2026-03-31 | 94.71 | - | 5.88 | 439,334,897.26 |
| 2025-12-31 | 94.58 | - | 5.97 | 546,084,179.08 |
| 2025-09-30 | 94.66 | - | 6.77 | 578,009,612.95 |
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