工银北证50成份指数C(018113)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

工银北证50成份指数C(018113)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	344,862.76	1,566,795.30	944,120.70	48,434.11
存出保证金	438,270.01	818,045.62	639,082.90	378,627.83
交易性金融资产	516,510,364.42	608,717,177.52	494,977,279.24	147,378,921.52
其中：股票投资	516,510,364.42	608,717,177.52	494,977,279.24	147,378,921.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	9,625,348.91	5,718,759.16	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,609,370.21	6,402,517.76	12,983,822.00	1,324,909.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	554,134,431.04	686,972,220.72	561,864,827.00	160,053,181.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,442.42	-	-	1,707,941.25
应付赎回款	7,515,241.31	44,196,019.11	39,933,332.25	1,917,519.97
应付管理人报酬	237,811.06	281,688.50	276,945.02	62,614.14
应付托管费	47,562.20	56,337.69	55,388.99	12,522.84
应付销售服务费	92,568.04	111,558.62	113,870.92	26,549.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,626.93	142,461.56	200,675.22	132,267.75
负债合计	8,050,251.96	44,788,065.48	40,580,212.40	3,859,415.71
所有者权益
实收基金	346,842,926.11	404,941,778.13	446,447,450.25	186,197,462.99
未分配利润	199,241,252.97	237,242,377.11	74,837,164.35	-30,003,697.45
所有者权益合计	546,084,179.08	642,184,155.24	521,284,614.60	156,193,765.54
负债及所有者权益总计	554,134,431.04	686,972,220.72	561,864,827.00	160,053,181.25

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