工银北证50成份指数C(018113)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,305,011.73 |
48,703,401.76 |
7,095,476.30 |
-16,453,936.72 |
| 本期利润 |
130,673,480.06 |
130,701,016.51 |
-8,483,892.37 |
-56,179,965.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.48 |
-0.05 |
-0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.67 |
33.37 |
-4.28 |
-43.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.67 |
35.71 |
-5.95 |
-32.39 |
| 期末可供分配利润 |
54,852,907.74 |
23,521,500.28 |
-28,371,530.57 |
-21,269,266.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.09 |
-0.09 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
352,262,068.20 |
408,173,544.39 |
355,898,212.43 |
109,978,282.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.58 |
1.17 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.99 |
58.20 |
16.57 |
-16.21 |
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