工银北证50成份指数C(018113)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银北证50成份指数C(018113)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-51,435,282.14	195,012,834.67	192,904,900.91	-20,344,825.44
利息合计	57,803.58	152,821.77	79,866.95	99,270.04
其中：存款利息收入	57,803.58	152,821.77	79,866.95	99,270.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,994,826.44	132,604,954.32	75,776,967.30	9,341,708.51
其中：股票投资收益	13,787,534.43	128,301,262.60	72,245,681.10	7,337,869.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,355.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,207,292.01	4,303,691.72	3,531,286.20	2,001,483.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-68,732,538.09	60,826,375.84	116,015,160.38	-33,174,137.05
其他收入	244,625.93	1,428,682.74	1,032,906.28	3,388,333.06
费用	2,029,596.22	4,803,524.66	2,429,468.57	2,398,408.63
管理人报酬	1,231,045.62	2,923,687.18	1,460,237.72	1,380,015.40
基金托管费	246,209.11	584,737.40	292,047.52	276,003.10
销售服务费	478,090.31	1,128,529.60	580,395.92	583,179.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,251.18	166,570.48	96,787.41	159,210.28
利润总额	-53,464,878.36	190,209,310.01	190,475,432.34	-22,743,234.07

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