首页 > 基金> 金元顺安丰祥债券C(018296)

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金元顺安丰祥债券C

(018296)

净值：

1.0489

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2989

2025-11-14

净值走势

金元顺安丰祥债券C(018296)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0489	0.00%
2025-11-13	1.0489	0.02%
2025-11-12	1.0487	0.01%
2025-11-11	1.0486	0.00%
2025-11-10	1.0486	0.05%
2025-11-07	1.0481	0.00%
2025-11-06	1.0481	-0.01%
2025-11-05	1.0482	0.02%

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基金情况

基金全称	金元顺安丰祥债券型证券投资基金
基金公司	金元顺安基金
基金经理	周博洋庄江林
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.93亿元	份额规模	5.6862亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.41%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	3.62%
最近两年	6.39%

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基金要闻

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金元顺安丰祥债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	118.05	1.16	1,104,734,161.05
2025-06-30	-	114.10	1.42	1,220,491,452.54
2025-03-31	-	113.83	0.84	1,123,264,900.39
2024-12-31	-	107.18	0.85	1,234,368,003.80
2024-09-30	-	123.33	0.51	2,687,664,982.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-05	-	庄江林	257	2.45
2023-05-04	-	周博洋	928	7.80

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基金公告

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