首页 > 基金> 金元顺安丰祥债券C(018296)
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金元顺安丰祥债券C

(018296)
净值：
1.0535
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3035 2026-02-06
  • 净值走势
金元顺安丰祥债券C(018296)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05350.05%
2026-02-051.05300.07%
2026-02-041.05230.03%
2026-02-031.05200.02%
2026-02-021.0518-0.08%
2026-01-301.0526-0.06%
2026-01-291.05320.04%
2026-01-281.05280.06%
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基金情况

基金全称 金元顺安丰祥债券型证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 周博洋 庄江林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.23亿元 份额规模 5.9450亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.46%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 6.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.950.551,105,770,146.93
2025-09-30-118.051.161,104,734,161.05
2025-06-30-114.101.421,220,491,452.54
2025-03-31-113.830.841,123,264,900.39
2024-12-31-107.180.851,234,368,003.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-05-庄江林3412.90
2023-05-04-周博洋10128.27
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