金元顺安丰祥债券C(018296)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,486,530.49 |
10,425,367.54 |
15,208,368.40 |
7,105,344.98 |
| 本期利润 |
16,953,439.20 |
10,789,591.67 |
17,492,208.33 |
6,782,441.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.63 |
1.69 |
2.87 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
1.70 |
3.07 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
28,372,251.62 |
22,624,648.38 |
10,812,753.43 |
64,856,692.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
622,874,996.88 |
715,389,356.33 |
686,736,610.59 |
780,677,095.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.80 |
6.81 |
5.02 |
3.21 |
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