金元顺安丰祥债券C(018296)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 金元顺安丰祥债券C(018296) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金元顺安丰祥债券C(018296)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,170,003.77	39,445,957.07	23,977,182.44	94,530,528.72
利息合计	33,365.81	59,244.06	38,269.73	1,183,083.24
其中：存款利息收入	17,606.80	48,979.20	29,272.67	184,911.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,759.01	10,264.86	8,997.06	998,171.79
投资收益合计	12,569,036.12	50,753,633.75	23,294,027.07	86,995,702.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,569,036.12	50,753,633.75	23,294,027.07	86,995,702.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-440,724.64	-11,475,713.01	592,044.20	4,490,246.21
其他收入	8,326.48	108,792.27	52,841.44	1,861,496.32
费用	4,090,707.67	8,933,803.33	4,566,076.11	25,112,925.07
管理人报酬	1,572,690.01	3,438,091.41	1,690,248.13	8,220,017.80
基金托管费	524,229.94	1,146,030.44	563,416.05	2,740,005.91
销售服务费	282,207.26	641,962.23	315,668.69	613,888.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,559,470.37	3,369,178.39	1,821,908.40	13,065,269.78
其中：卖出回购金融资产支出	1,559,470.37	3,369,178.39	1,821,908.40	13,065,269.78
其他费用	126,317.78	261,754.87	132,047.14	280,068.82
利润总额	8,079,296.10	30,512,153.74	19,411,106.33	69,417,603.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年