金元顺安丰祥债券C(018296)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.0606 |
1.3106 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.0604 |
1.3104 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.0601 |
1.3101 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.0598 |
1.3098 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.0599 |
1.3099 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.0596 |
1.3096 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.0599 |
1.3099 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.0599 |
1.3099 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.0592 |
1.3092 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.0593 |
1.3093 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.0586 |
1.3086 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.0584 |
1.3084 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.0583 |
1.3083 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.0575 |
1.3075 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.0569 |
1.3069 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.0570 |
1.3070 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.0568 |
1.3068 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.0571 |
1.3071 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.0570 |
1.3070 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.0574 |
1.3074 |
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