基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾通灵活配置混合E(018449) |
净值：
1.5344
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.6243 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 74,400.00 | 29,908,800.00 | 0.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 23,552,000.00 | 0.46 |
| 601318 | 中国平安 | 399,926.00 | 22,039,921.86 | 0.43 |
| 600309 | 万华化学 | 300,000.00 | 19,974,000.00 | 0.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 250,200.00 | 17,901,810.00 | 0.35 |
| 600547 | 山东黄金 | 430,100.00 | 16,915,833.00 | 0.33 |
| 600438 | 通威股份 | 750,000.00 | 16,717,500.00 | 0.32 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 598,130.00 | 15,916,239.30 | 0.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,800.00 | 14,151,102.00 | 0.27 |
| 601211 | 国泰海通 | 749,924.00 | 14,151,065.88 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 583,775,618.92 | 11.31 | 63.09 |
| 采矿业 | 114,584,446.00 | 2.22 | 12.38 |
| 金融业 | 55,433,811.74 | 1.07 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,076,257.16 | 0.78 | 4.33 |
| 房地产业 | 24,171,510.00 | 0.47 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,798,952.80 | 0.44 | 2.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,606,404.00 | 0.44 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,912,342.98 | 0.31 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,420,665.00 | 0.30 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 13,366,405.39 | 0.26 | 1.44 |
| 建筑业 | 11,001,040.00 | 0.21 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 5,636,445.00 | 0.11 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 497,202.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.93 | 80.53 | 0.71 | 5,161,468,734.47 |
| 2025-06-30 | 16.85 | 104.80 | 0.59 | 2,430,821,631.64 |
| 2025-03-31 | 13.37 | 100.05 | 0.27 | 2,349,564,241.02 |
| 2024-12-31 | 11.84 | 105.55 | 0.81 | 2,032,864,481.20 |
| 2024-09-30 | 19.12 | 106.50 | 1.30 | 2,227,560,714.02 |
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