基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾通灵活配置混合E(018449) |
净值：
1.5563
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.6679 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000688 | 国城矿业 | 2,011,800.00 | 78,198,666.00 | 0.63 |
| 688777 | 中控技术 | 1,200,000.00 | 77,340,000.00 | 0.62 |
| 600026 | 中远海能 | 3,035,100.00 | 66,772,200.00 | 0.54 |
| 600938 | 中国海油 | 1,500,000.00 | 60,000,000.00 | 0.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,000.00 | 50,750,000.00 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 123,200.00 | 49,489,440.00 | 0.40 |
| 002493 | 荣盛石化 | 3,669,700.00 | 44,036,400.00 | 0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 710,000.00 | 40,313,800.00 | 0.32 |
| 002008 | 大族激光 | 600,000.00 | 36,768,000.00 | 0.30 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,000,000.00 | 29,060,000.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 939,000,059.65 | 7.56 | 54.67 |
| 采矿业 | 177,494,861.17 | 1.43 | 10.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131,748,450.66 | 1.06 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,633,885.06 | 0.94 | 6.79 |
| 金融业 | 89,616,065.00 | 0.72 | 5.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,566,095.29 | 0.36 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 41,901,360.00 | 0.34 | 2.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,380,370.00 | 0.25 | 1.83 |
| 房地产业 | 29,902,623.00 | 0.24 | 1.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,659,664.00 | 0.24 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,540,770.00 | 0.24 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 23,209,068.00 | 0.19 | 1.35 |
| 建筑业 | 14,637,743.00 | 0.12 | 0.85 |
| 住宿和餐饮业 | 10,748,000.00 | 0.09 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,593,505.00 | 0.03 | 0.21 |
| 教育 | 3,098,568.00 | 0.02 | 0.18 |
| 综合 | 712,050.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.83 | 83.43 | 0.98 | 12,418,463,750.47 |
| 2025-12-31 | 15.88 | 87.38 | 3.42 | 6,630,991,570.05 |
| 2025-09-30 | 17.93 | 80.53 | 0.71 | 5,161,468,734.47 |
| 2025-06-30 | 16.85 | 104.80 | 0.59 | 2,430,821,631.64 |
| 2025-03-31 | 13.37 | 100.05 | 0.27 | 2,349,564,241.02 |
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